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Addetto alla Tesoreria


  • Tipo: Offerta di lavoro
  • Offerta inserita il: 17.05.2019
  • Offerta scade il: 30.05.2019
  • Posti disponibili: 1
  • Luogo: LAZIO
  • Categoria Professionale/Mansione: Addetto Tesoreria
  • Settore: Auto, moto e ciclo
  • Offerta pubblicata da: Humangest SpA Filiale di Roma Selezione

Per importante azienda cliente operante nel settore automotive, ricerchiamo la figura di Addetto alla Tesoreria.

La risorsa, inserita all’interno della Direzione Finance, dovrà assicurare la corretta gestione dei flussi di cassa sui conti correnti bancari in condizioni di economicità, provvedendo nel contempo alla gestione della liquidità aziendale e della canalizzazione dei pagamenti.

Nello specifico:

- Monitorare e verificare che le condizioni di trattamento bancario siano correttamente applicate dagli istituti di credito;

- Elaborare l'analisi dei conti correnti e dei trattamenti bancari al fine di identificare gli istituti più favorevoli alla Società e supportare il Tesoriere (Mgr) nella successiva fase di negoziazione;

- Effettuare le previsioni dei flussi di cassa, del relativo monitoraggio e la predisposizione del consuntivo flussi;

- Controllare il rispetto delle policy e delle procedure di pagamento;

- Garantire la copertura finanziaria necessaria allo svolgimento del business in condizione di massima economicità;

- Effettuare la pianificazione finanziaria di breve termine sulla base dei dati relativi al business aziendale;

- Garantire il corretto funzionamento dei processi di pagamento, nel rispetto delle policy aziendali.

Richiediamo:

- Laurea specialistica (4-5 anni) in discipline economiche

- Conoscenza dei principi contabili e delle normative fiscali; delle politiche di working capital e di funding

- Conoscenza delle tecniche di gestione della tesoreria e dell'ottimizzazione dei flussi di cassa.

- Conoscenza costante dei mercati dei capitali

- Conoscenza pacchetto Office (in particolare Access ed Excel a livello avanzato)

- Conoscenza tool di Tesoreria, Internet Banking

- Ottima conoscenza della lingua Inglese

Offriamo:

Contratto di inserimento diretto presso azienda cliente

Sede di lavoro: Roma

Orario: Full Time

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